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易方达基金管理有限公司M6 米乐
(一)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、米乐M6 M6米乐中央银行票据、资产支持证券、非企业债务融资工具等;
(二)上市公司、存托凭证,以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产;
(三)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及衍生品类资产;
(四)公开募集证券基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;
(五)第(四)项规定以外的其他受国务院监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(所的资产管理产品不得再除公募基金以外的其他资产管理产品);
(三)每季度结束之日起一个月内披露季度报告,每年度结束之日起四个月内披露年度报告;
(四)发生资产管理合同约定的或者可能影响者利益的重大事项时,在事项发生之日起五日内向者披露;(五)中国证监会规定的其他要求。
资产管理计划成立不足三个月或者存续期间不足三个月的,证券期货经营机构可以不编制资产管理计划当期的季度报告和年度报告。
(三)业绩报酬提取应当与资产管理计划的存续期限、收益分配和运作特征相匹配,提取频率不得超过每6个月一次,提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上收益的60%。因者退出资产管理计划,证券期货经营机构按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。
资产委托人需符合法规规定的合格者的相关要求,合格者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭净资产不低于300 万元,家庭资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(三)依法设立并接受国务院监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、资产公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构者(QFII)、人民币合格境外机构者(RQFII);
者应当以真实身份和自有资金参与资产管理计划,并承诺委托资金的来源符合法律、行政法规的规定。者未作承诺,或者资产管理人、销售机构知道或者应当知道者身份不真实、委托资金来源不合法的,资产管理人、销售机构不得接受其参与资产管理计划。
资产管理人和销售机构在募集资产管理计划过程中,应当按照中国证监会的规定,严格履行适当性管理义务,充分了解者,对者进行分类,对资产管理计划进行风险评级,遵循风险匹配原则,向者推荐适当的产品,禁止误导者购买与其风险承受能力不相符合的产品,禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的者销售资产管理计划。